关于平安惠信3个月定期开放债券型证券投资       基金开放申购、赎回及转换业务的公告                              公告送出日期：2025年5月30日     基金名称                    平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金     基金简称                    平安惠信3个月定开债     基金主代码                   012440                             本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之                             间定期开放的运作方式。 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自                             每一开放期结束之日次日起（含）至三个月（含）后对应日的前一日（含）止                             （若该对应日为非工作日或无该对应日， 则封闭期至该对应日的下一个工作日                             的前一日止）。 本基金的首个封闭期为自《基金合同》生效之日起（含）至《基     基金运作方式                  金合同》生效日3个月（含）后对应日的前一日（含）止，第二个封闭期为首个开                             放期结束之日次日起（含）至3个月（含）后对应日的前一日（含）止，以此类                             推。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，亦不可上市交易。 本基金自每个                             封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，期间可以办理申购与赎回                             业务。本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且不超过10个工作日。本次基                             金开放日为2025年6月5日（含）至2025年6月18日（含），共10个工作日。     基金合同生效日                 2021年7月15日     基金管理人名称                 平安基金管理有限公司     基金托管人名称                 兴业银行股份有限公司     基金注册登记机构名称              平安基金管理有限公司                             《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《平安惠信3个月定期开放     公告依据                    债券型证券投资基金基金合同》、《平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基                             金招募说明书》等     申购起始日                   2025年6月5日     赎回起始日                   2025年6月5日     转换转入起始日                 2025年6月5日     转换转出起始日                 2025年6月5日     下属基金份额的简称               平安惠信3个月定开债A          平安惠信3个月定开债C     下属基金份额的交易代码             012440               012441     该基金份额是否开放申购、 赎回 （转                        是                         是     换）   投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正 常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封 闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。   基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   本基金在开放期内办理申购与赎回业务。 本次开放期时间为2025年6月5日（含）至2025年6月18日（含），开放期内本 基金接受申购、赎回及转换申请。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额 申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一个开放日业务办理时间 结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 购的最低金额不受限制。   基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔 人民币20,000元（含申购费）。   通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次申购、追加申购最低 起点金额为人民币1元。 数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。 基金管理人可以规定单个投资者 累计持有的基金份额数量限制，具体规定见更新的招募说明书或相关公告。   本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用，C类基金份额不收取申购费用， 但从本类别基金资产中计 提销售服务费。   本基金A 类基金份额对申购设置级差费率，申购费用应在投资人申购基金份额时收取。 投资者在一天之内如果有多 笔申购，适用费率按单笔分别计算。                       本基金份额的申购费率:                 申购金额（M）                              申购费率                  M＜100万                               0.30%                  M≥500万                              每笔1000元 基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行 必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 制。 制。    赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额赎回人承担，其中针对持有期限少于7日的投资者收取的赎回费用将全额计 入基金财产，针对持有期限不少于7日的投资者收取的赎回费用不低于25%的部分归基金财产，其余用于支付登记费和其 他必要的手续费。 赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减，具体费率如下：                             持有期限（N为日历日）                   赎回费率        A类基金份额、                                      N＜7日                     1.50%        C类基金份额    若将来法律法规或监管部门取消上述关于赎回费的要求，如适用于本基金，则本基金依照新的法律法规或监管部门的 要求执行。 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行 必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。            ，                                  。 购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行 补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费的差异情况而定。     转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费     转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率     转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费     转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）或，固定申购补差费     转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转入基金当日基金份额净值     本基金作为转换基金时，具体转换费率如下：     A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金A类基金份额时     例1、 某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额10,000份， 持有期为三个月 （对应的赎回费率为 合基金A类份额的基金份额净值为1.150元，平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的基金份额净值为     转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×0.50%=57.50元 证券投资基金A类基金份额的申购费率0.3%，因此不收取申购补差费用，即费用为0。     转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.50+0=57.50元     转入份额= （转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转入基金当日基金份额净值= （10000×     B、本基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金     例2、某投资人N日持有平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额10,000份，持有期为三年（开放期， 对应的赎回费率为0），拟于N日转换为平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额，假设N日平安惠信3个月定期开放债券型 证券投资基金A类基金份额的基金份额净值为1.0500元 ， 平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的基金份额净值为     转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元     转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10000×1.0500-0=10500.00元     对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的申购费率1.5%，平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基 金A类基金份额的申购费率0.3%。     转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00×0.3%÷（1+0.3%）=123.77元     转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+123.76=123.77元     转入份额= （转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转入基金当日基金份额净值= （10000×     对于通过本公司网上交易进行基金转换的，在计算申购补差费时 ，将享受一定的申购费优惠 ，具体详见本公司网上交 易费率说明。     本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。     本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。   ．    ．       ．                       ，    （注：同一基金产品各类份额之间不能相互转换）。     参加基金转换的具体基金以各基金销售机构的规定为准，定期开放的基金在处于开放状态时可参与转换，封闭时无法 转换，具体以各基金法律文件及相关公告规定为准。     办理本基金与平安基金旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售 机构办理基金的转换业务。 具体以销售机构规定为准。     本公司直销渠道开通本基金的转换业务。 其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为准，本公司可不再特 别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 能在同一销售机构的同一交易账号内进行。 始日进行计算。 官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于1份。 基金份额持有人全部转出时不受上述限制。     本基金暂不开通定期定额投资业务。     名称：平安基金管理有限公司直销中心     办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层     直销电话：0755-22627627     直销传真：0755-23990088     联系人：郑权     网址：fund.pingan.com     客户服务电话：400－800－4800     本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。     基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。 投 资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。     在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。     在基金开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露 开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。     基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净 值和基金份额累计净值。     投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放期的开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。     投资人申购基金份额时，必须在规定时间前全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立。 投资人在规定时间前 全额交付申购款项，申购申请成立 ；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。     基金份额持有人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。 基金份额持有人递 交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 基金份额持有人赎回申请生效后 ，基金管理人将在T＋7 日（包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或本基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的 支付办法参照本基金合同有关条款处理。     如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金 托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延，顺延至该因素消除的最近一个工作日。     基金管理人可以在不违反法律法规规定和基金合同约定的前提下，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人必须在 调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。     基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基 金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台 或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。     基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。 申购、赎回申请的 确认以基金份额登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生 的任何损失由投资人自行承担。     本公告仅对本基金开放申购、 赎回及转换业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况， 请详细阅读 《平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 和 《平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明 书》。 投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400－800－4800 （免长途话费） 及直销专线电话0755－     风险提示：     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。     投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安惠 信3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受 能力选择适合自己的基金产品。                                                      平安基金管理有限公司

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